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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 359 700.00 | | 1 359 700.00 | 1 359 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 934.00 | 34 944.00 | 36 990.00 | 71 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 805.00 | 210 020.00 | 64 784.00 | 274 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 226.00 | 244 964.00 | 1 464 261.00 | 1 709 226.00 |
BT Marchandises | 170 233.00 | | 170 233.00 | 170 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 038.00 | | 349 038.00 | 349 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 264.00 | 244 964.00 | 1 813 299.00 | 2 058 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 865 461.00 | 754 301.00 | | 865 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 035.00 | 111 160.00 | | 103 035.00 |
DL TOTAL (I) | 984 497.00 | 881 461.00 | | 984 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 236.00 | 403 505.00 | | 301 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 243.00 | 215 004.00 | | 202 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 099.00 | 278 234.00 | | 265 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | 53 389.00 | | 56 767.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 803.00 | 952 559.00 | | 828 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 299.00 | 1 834 021.00 | | 1 813 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 806.00 | 651 067.00 | | 600 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 819.00 | | 12 949.00 | 1 707 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | 1 709 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | 346 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 700.00 | | | 1 359 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 332.00 | | 12 949.00 | 345 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 496.00 | 50 802.00 | 2 333.00 | 196 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 496.00 | 50 802.00 | 2 333.00 | 196 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 099.00 | 265 099.00 | | 265 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 098.00 | 73 101.00 | 224 052.00 | 301 098.00 |
VI Groupe et associés | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 803.00 | 600 806.00 | 224 052.00 | 828 803.00 |