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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 1 628.00 | 2 359.00 | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 700.00 | | 1 359 700.00 | 1 359 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 889.00 | 52 955.00 | 21 934.00 | 74 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 065.00 | 252 817.00 | 51 248.00 | 304 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 728.00 | 307 400.00 | 1 436 328.00 | 1 743 728.00 |
BT Marchandises | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 060.00 | | 337 060.00 | 337 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 788.00 | 307 400.00 | 1 773 388.00 | 2 080 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 536.00 | 968 497.00 | | 1 056 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 164.00 | 88 040.00 | | 122 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 700.00 | 1 072 536.00 | | 1 194 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 553.00 | 235 728.00 | | 189 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 332.00 | 111 948.00 | | 101 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 579.00 | 222 746.00 | | 235 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 223.00 | 50 158.00 | | 52 223.00 |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 687.00 | 623 089.00 | | 578 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 388.00 | 1 695 626.00 | | 1 773 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 799.00 | | | 459 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 650.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 584.00 | 21 966.00 | 150.00 | 285 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 584.00 | 20 338.00 | 150.00 | 285 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 579.00 | 235 579.00 | | 235 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 553.00 | 70 665.00 | 118 888.00 | 189 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 687.00 | 459 799.00 | 118 888.00 | 578 687.00 |