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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 700.00 | | 1 359 700.00 | 1 359 700.00 |
AP Constructions | 9 670.00 | 2 423.00 | 7 246.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 291.00 | 64 264.00 | 13 027.00 | 77 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 539.00 | 272 105.00 | 23 433.00 | 295 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 086.00 | 342 779.00 | 1 404 307.00 | 1 747 086.00 |
BT Marchandises | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BZ Autres créances | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 261 099.00 | | 261 099.00 | 261 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 026.00 | 342 779.00 | 1 950 247.00 | 2 293 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 916.00 | 1 047 746.00 | | 1 088 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 599.00 | 181 170.00 | | 266 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 314.00 | 1 237 716.00 | | 1 364 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 809.00 | 107 967.00 | | 67 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 643.00 | 227 469.00 | | 200 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 180.00 | 157 901.00 | | 225 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 300.00 | 102 547.00 | | 92 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 932.00 | 595 883.00 | | 585 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 247.00 | 1 833 599.00 | | 1 950 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 292.00 | 521 701.00 | | 551 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 318.00 | 12 462.00 | | 330 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 331.00 | 12 462.00 | | 326 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 809.00 | 33 169.00 | 34 640.00 | 67 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 932.00 | 551 292.00 | 34 640.00 | 585 932.00 |