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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 700.00 | | 1 359 700.00 | 1 359 700.00 |
AP Constructions | 9 670.00 | 1 456.00 | 8 213.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 728.00 | 60 971.00 | 14 757.00 | 75 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 539.00 | 263 904.00 | 31 635.00 | 295 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 745 710.00 | 330 318.00 | 1 415 392.00 | 1 745 710.00 |
BT Marchandises | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BZ Autres créances | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 207.00 | | 418 207.00 | 418 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 917.00 | 330 318.00 | 1 833 599.00 | 2 163 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 047 746.00 | 1 045 900.00 | | 1 047 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 170.00 | 141 846.00 | | 181 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 716.00 | 1 196 546.00 | | 1 237 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 967.00 | 144 643.00 | | 107 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 469.00 | 173 501.00 | | 227 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 155 852.00 | | 157 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 547.00 | 80 786.00 | | 102 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 883.00 | 554 783.00 | | 595 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 599.00 | 1 751 329.00 | | 1 833 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 701.00 | 456 146.00 | | 521 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 967.00 | 15 351.00 | | 314 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 980.00 | 15 351.00 | | 310 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 967.00 | 33 785.00 | 74 182.00 | 107 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 883.00 | 521 701.00 | 74 182.00 | 595 883.00 |