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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 411 574.00 | 197 628.00 | 213 946.00 | 411 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 5 753.00 | 13 186.00 | 18 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 843.00 | 203 381.00 | 2 514 462.00 | 2 717 843.00 |
BZ Autres créances | 379 222.00 | 111 219.00 | 268 003.00 | 379 222.00 |
CF Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 114.00 | 111 219.00 | 297 895.00 | 409 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 958.00 | 314 600.00 | 2 812 358.00 | 3 126 958.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 721 886.00 | | | 721 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 941.00 | | | 307 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 828.00 | | | 1 329 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 765.00 | | | 866 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 920.00 | | | 509 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 530.00 | | | 1 482 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 358.00 | | | 2 812 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 820.00 | | | 701 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 879.00 | | 172 964.00 | 2 544 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 953.00 | | 4 560.00 | 575 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 926.00 | | 168 404.00 | 1 968 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 004.00 | 23 377.00 | | 180 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 004.00 | 23 377.00 | | 180 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 280.00 | | 200 000.00 | 207 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 640.00 | 402 640.00 | | 402 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 206.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 559.00 | 293 130.00 | 551 545.00 | 866 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 804.00 | 381 474.00 | 187 330.00 | 568 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 530.00 | 701 821.00 | 751 545.00 | 1 482 530.00 |