| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 411 574.00 | 262 900.00 | 148 674.00 | 411 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 099.00 | 13 013.00 | 15 086.00 | 28 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 723.00 | | 412 723.00 | 412 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 396.00 | 275 913.00 | 2 676 483.00 | 2 952 396.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 611.00 | 275 913.00 | 2 719 698.00 | 2 995 611.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 551.00 | | | 1 281 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 220.00 | | | 397 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 771.00 | | | 1 978 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 556.00 | | | 559 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 926.00 | | | 740 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 698.00 | | | 2 719 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 596.00 | | | 676 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 565.00 | | 213 831.00 | 2 738 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 279.00 | | 1 395.00 | 588 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 287.00 | | 212 436.00 | 2 150 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 491.00 | 24 422.00 | 275 913.00 | 251 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 491.00 | 24 422.00 | 275 913.00 | 251 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 277.00 | 352 277.00 | | 352 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 723.00 | | 412 723.00 | 412 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 984.00 | 111 654.00 | 64 330.00 | 175 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 567.00 | 16 844.00 | 412 723.00 | 429 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 927.00 | 676 597.00 | 64 330.00 | 740 927.00 |