| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 411 574.00 | 284 657.00 | 126 917.00 | 411 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 15 933.00 | 12 456.00 | 28 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 964.00 | 300 590.00 | 589 373.00 | 889 964.00 |
BZ Autres créances | 427 018.00 | | 427 018.00 | 427 018.00 |
CF Disponibilités | 953 300.00 | | 953 300.00 | 953 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 179.00 | | 1 381 179.00 | 1 381 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 143.00 | 300 590.00 | 1 970 553.00 | 2 271 143.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 772.00 | 1 281 552.00 | | 1 678 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 798.00 | 397 220.00 | | -592 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 974.00 | 1 978 772.00 | | 1 385 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 170.00 | 176 124.00 | | 144 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 959.00 | 559 557.00 | | 390 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 3 330.00 | | 47 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 1 916.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 578.00 | 740 927.00 | | 584 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 553.00 | 2 719 699.00 | | 1 970 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 415.00 | 740 927.00 | | 555 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 397.00 | | 290.00 | 2 952 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 723.00 | 1 650 000.00 | 300 000.00 | 412 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 723.00 | 1 650 000.00 | 889 964.00 | 412 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 674.00 | | 290.00 | 589 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 723.00 | | | 2 362 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 913.00 | 24 677.00 | | 275 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 913.00 | 24 677.00 | | 275 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 280.00 | 200 000.00 | 7 280.00 | 207 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 330.00 | 42 446.00 | 21 884.00 | 64 330.00 |
VI Groupe et associés | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 879.00 | 427 879.00 | | 427 879.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 579.00 | 555 415.00 | 29 164.00 | 584 579.00 |