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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 411 574.00 | 219 385.00 | 192 188.00 | 411 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 264.00 | 7 951.00 | 17 312.00 | 25 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 886.00 | 227 336.00 | 2 523 549.00 | 2 750 886.00 |
BZ Autres créances | 323 798.00 | 111 219.00 | 212 579.00 | 323 798.00 |
CF Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 769.00 | 111 219.00 | 244 550.00 | 355 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 656.00 | 338 555.00 | 2 768 100.00 | 3 106 656.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 828.00 | | | 1 029 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 638.00 | | | 1 453 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 512.00 | | | 634 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 993.00 | | | 573 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 461.00 | | | 1 314 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 100.00 | | | 2 768 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 160.00 | | | 786 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 844.00 | | | 2 717 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 514.00 | | | 580 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 330.00 | | | 2 137 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 381.00 | 23 956.00 | | 203 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 381.00 | 23 956.00 | | 203 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 714.00 | 466 714.00 | | 466 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 048.00 | 214 048.00 | | 214 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 287.00 | 105 986.00 | 528 301.00 | 634 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 371.00 | | | 237 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 383.00 | 326 334.00 | 214 048.00 | 540 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 462.00 | 786 161.00 | 528 301.00 | 1 314 462.00 |