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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 411 574.00 | 241 142.00 | 170 431.00 | 411 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 704.00 | 10 347.00 | 16 356.00 | 26 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 565.00 | 251 490.00 | 2 487 074.00 | 2 738 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 255.00 | 251 490.00 | 2 538 764.00 | 2 790 255.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 638.00 | | | 1 153 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 551.00 | | | 1 581 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 311.00 | | | 394 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 890.00 | | | 494 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 213.00 | | | 957 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 764.00 | | | 2 538 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 138.00 | | | 852 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 887.00 | | | 2 750 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 839.00 | | | 586 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 048.00 | | | 2 164 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 337.00 | 24 154.00 | | 227 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 337.00 | 24 154.00 | | 227 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 611.00 | 287 611.00 | | 287 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 116.00 | 289 042.00 | 105 074.00 | 394 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
VP Divers | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 697.00 | 22 410.00 | 200 287.00 | 222 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 213.00 | 852 139.00 | 105 074.00 | 957 213.00 |