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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 602.00 | 2 629.00 | 676 973.00 | 679 602.00 |
BZ Autres créances | 738 090.00 | | 738 090.00 | 738 090.00 |
CF Disponibilités | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 776.00 | 2 629.00 | 1 628 147.00 | 1 630 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 516.00 | 2 629.00 | 1 629 887.00 | 1 632 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 262.00 | | | 631 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 839.00 | 145 868.00 | | 180 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 564.00 | 284 971.00 | | 126 564.00 |
DL TOTAL (I) | 329 403.00 | 452 839.00 | | 329 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 153.00 | 3 189.00 | | 58 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 28 966.00 | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 734.00 | 1 699 172.00 | | 960 734.00 |
EA Autres dettes | 260 772.00 | 425 655.00 | | 260 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 484.00 | 2 156 982.00 | | 1 300 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 887.00 | 2 609 821.00 | | 1 629 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 484.00 | 2 156 982.00 | | 1 300 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 261.00 | 384.00 | 4 203 646.00 | 4 203 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 261.00 | 384.00 | 4 203 646.00 | 4 203 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 783.00 | |
GE Autres charges | | | 30 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 812.00 | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 513.00 | 1 697.00 | | 18 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 513.00 | 1 697.00 | | 18 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 228.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 228.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 362.00 | 1 469.00 | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 462.00 | 10 295 164.00 | | 4 285 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 898.00 | 10 010 193.00 | | 4 158 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 564.00 | 284 971.00 | | 126 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 689.00 | | 30 060.00 | 32 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 689.00 | | 30 060.00 | 32 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 689.00 | | 30 060.00 | 32 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 676 458.00 | 676 458.00 | | 676 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 262.00 | | 631 262.00 | 631 262.00 |
VP Divers | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 731.00 | 793 729.00 | 633 002.00 | 1 426 731.00 |
VW T.V.A. | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 484.00 | 1 300 484.00 | | 1 300 484.00 |