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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 550.00 | 12 717.00 | 986 834.00 | 999 550.00 |
BZ Autres créances | 1 276 658.00 | | 1 276 658.00 | 1 276 658.00 |
CF Disponibilités | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 780.00 | 12 717.00 | 2 427 064.00 | 2 439 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 520.00 | 12 717.00 | 2 428 804.00 | 2 441 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 601.00 | 207 403.00 | | 206 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 973.00 | 124 198.00 | | 168 973.00 |
DL TOTAL (I) | 397 575.00 | 353 601.00 | | 397 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 666.00 | 37 736.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 19 871.00 | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 630.00 | 1 152 523.00 | | 1 331 630.00 |
EA Autres dettes | 657 781.00 | 592 308.00 | | 657 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 229.00 | 1 802 438.00 | | 2 031 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 804.00 | 2 156 039.00 | | 2 428 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 229.00 | 1 802 438.00 | | 2 031 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 315.00 | 35 385.00 | | 10 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 953 693.00 | | 4 953 693.00 | 4 953 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 693.00 | | 4 953 693.00 | 4 953 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 1 305.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 1 305.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | -7.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | -7.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 1 312.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 224.00 | 4 741 975.00 | | 4 967 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 251.00 | 4 617 776.00 | | 4 798 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 973.00 | 124 198.00 | | 168 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 10 088.00 | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 10 088.00 | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | 10 088.00 | | 2 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 781.00 | 657 781.00 | | 657 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 984 301.00 | 984 301.00 | | 984 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 115.00 | 876 115.00 | | 876 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 698.00 | 381 698.00 | | 381 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 475.00 | 2 280 735.00 | 1 740.00 | 2 282 475.00 |
VW T.V.A. | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 229.00 | 2 031 229.00 | | 2 031 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |