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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 3 850.00 | 17 013.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 603.00 | 3 850.00 | 18 753.00 | 22 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 285.00 | 3 488.00 | 663 796.00 | 667 285.00 |
BZ Autres créances | 726 432.00 | | 726 432.00 | 726 432.00 |
CF Disponibilités | 1 018 259.00 | | 1 018 259.00 | 1 018 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 832.00 | 3 488.00 | 2 415 343.00 | 2 418 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 435.00 | 7 338.00 | 2 434 097.00 | 2 441 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 431.00 | 228 527.00 | | 333 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 191.00 | 104 904.00 | | -49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 306 240.00 | 355 431.00 | | 306 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | 133 356.00 | | 27 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | 18 324.00 | | 114 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 515.00 | 949 598.00 | | 1 009 515.00 |
EA Autres dettes | 976 453.00 | 659 304.00 | | 976 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 857.00 | 1 760 582.00 | | 2 127 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 097.00 | 2 116 013.00 | | 2 434 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 857.00 | 1 760 582.00 | | 2 127 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 245.00 | 129 961.00 | | 25 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 1 975.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 975.00 | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 663 099.00 | 663 099.00 | | 663 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 771.00 | 469 771.00 | | 469 771.00 |
VP Divers | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 019.00 | 1 397 279.00 | 1 740.00 | 1 399 019.00 |