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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 050.00 | 2 629.00 | 950 421.00 | 953 050.00 |
BZ Autres créances | 946 955.00 | | 946 955.00 | 946 955.00 |
CF Disponibilités | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 928.00 | 2 629.00 | 2 154 299.00 | 2 156 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 668.00 | 2 629.00 | 2 156 039.00 | 2 158 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 081.00 | | | 806 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 403.00 | 180 839.00 | | 207 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 198.00 | 126 564.00 | | 124 198.00 |
DL TOTAL (I) | 353 601.00 | 329 403.00 | | 353 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 736.00 | 58 153.00 | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 20 826.00 | | 19 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 523.00 | 960 734.00 | | 1 152 523.00 |
EA Autres dettes | 592 308.00 | 260 772.00 | | 592 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 438.00 | 1 300 484.00 | | 1 802 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 039.00 | 1 629 887.00 | | 2 156 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 438.00 | 1 300 484.00 | | 1 802 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 385.00 | 56 013.00 | | 35 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 913.00 | | 4 697 913.00 | 4 697 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 913.00 | | 4 697 913.00 | 4 697 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 612.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 18 513.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 18 513.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | 151.00 | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | 151.00 | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 18 362.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 975.00 | 4 285 462.00 | | 4 741 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 776.00 | 4 158 898.00 | | 4 617 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 198.00 | 126 564.00 | | 124 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 967.00 | 229 967.00 | | 229 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 545.00 | 179 545.00 | | 179 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 308.00 | 592 308.00 | | 592 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 949 906.00 | 949 906.00 | | 949 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 081.00 | | 806 081.00 | 806 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 363.00 | 145 363.00 | | 145 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 772.00 | 1 099 691.00 | 806 081.00 | 1 905 772.00 |
VW T.V.A. | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 438.00 | 1 802 438.00 | | 1 802 438.00 |