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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 1 875.00 | 18 988.00 | 20 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 603.00 | 1 875.00 | 20 728.00 | 22 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 386.00 | 3 488.00 | 809 898.00 | 813 386.00 |
BZ Autres créances | 1 054 922.00 | | 1 054 922.00 | 1 054 922.00 |
CF Disponibilités | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 773.00 | 3 488.00 | 2 095 285.00 | 2 098 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 376.00 | 5 363.00 | 2 116 013.00 | 2 121 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 527.00 | 225 575.00 | | 228 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 904.00 | 92 952.00 | | 104 904.00 |
DL TOTAL (I) | 355 431.00 | 340 527.00 | | 355 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 356.00 | 192 738.00 | | 133 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 26 152.00 | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 598.00 | 1 241 987.00 | | 949 598.00 |
EA Autres dettes | 659 304.00 | 560 379.00 | | 659 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 582.00 | 2 021 256.00 | | 1 760 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 013.00 | 2 361 782.00 | | 2 116 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 582.00 | 2 021 256.00 | | 1 760 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 961.00 | 188 406.00 | | 129 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 396.00 | | 5 232 396.00 | 5 232 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 396.00 | | 5 232 396.00 | 5 232 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 711.00 | 5 804.00 | | 39 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1 303.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 1 303.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 1 280.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 979.00 | 6 845 543.00 | | 5 296 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 074.00 | 6 752 591.00 | | 5 192 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 904.00 | 92 952.00 | | 104 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179.00 | | 20 863.00 | 5 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 439.00 | | 22 603.00 | 3 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | | 20 863.00 | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | | 20 863.00 | 3 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 304.00 | 659 304.00 | | 659 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 809 200.00 | 809 200.00 | | 809 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
VI Groupe et associés | 363 437.00 | 363 437.00 | | 363 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 590.00 | 644 590.00 | | 644 590.00 |
VP Divers | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 215.00 | 343 215.00 | | 343 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 262.00 | 1 872 522.00 | 1 740.00 | 1 874 262.00 |
VW T.V.A. | 244 553.00 | 244 553.00 | | 244 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 582.00 | 1 760 582.00 | | 1 760 582.00 |