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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 6 452.00 | 1 059.00 | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 471 032.00 | 193 758.00 | 277 275.00 | 471 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 15 109.00 | 22 864.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 30 111.00 | 11 334.00 | 41 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 076.00 | 245 430.00 | 697 646.00 | 943 076.00 |
BT Marchandises | 567 168.00 | 61 797.00 | 505 371.00 | 567 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 387.00 | 61 797.00 | 553 590.00 | 615 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 462.00 | 307 226.00 | 1 251 236.00 | 1 558 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | 4 387.00 | | 5 535.00 |
DG Autres réserves | 47 030.00 | 25 216.00 | | 47 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | 22 962.00 | | 27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 492 214.00 | 464 565.00 | | 492 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 323.00 | 450 707.00 | | 379 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 037.00 | 164 822.00 | | 117 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 417.00 | 200 773.00 | | 209 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 41 741.00 | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 021.00 | 858 043.00 | | 759 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 236.00 | 1 322 608.00 | | 1 251 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 479.00 | 547 457.00 | | 466 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 474.00 | 82 880.00 | | 21 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 075.00 | | 1.00 | 943 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 512.00 | | | 392 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 450.00 | | | 550 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 1.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 086.00 | 35 343.00 | | 210 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 1 053.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 687.00 | 34 290.00 | | 204 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 769.00 | 61 797.00 | 41 769.00 | 41 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 769.00 | 61 797.00 | 41 769.00 | 41 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 769.00 | 61 797.00 | 41 769.00 | 41 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 797.00 | 41 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 417.00 | 209 417.00 | | 209 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 849.00 | 65 307.00 | 216 169.00 | 357 849.00 |
VI Groupe et associés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VP Divers | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 021.00 | 466 479.00 | 216 169.00 | 759 021.00 |