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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 471 032.00 | 239 411.00 | 231 621.00 | 471 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 24 146.00 | 13 827.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | 40 721.00 | 1 824.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 178.00 | 311 790.00 | 632 388.00 | 944 178.00 |
BT Marchandises | 478 672.00 | 19 739.00 | 458 933.00 | 478 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BZ Autres créances | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 208.00 | 19 739.00 | 516 469.00 | 536 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 386.00 | 331 529.00 | 1 148 857.00 | 1 480 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 6 917.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 87 404.00 | 73 297.00 | | 87 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | 14 850.00 | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 540 524.00 | 507 064.00 | | 540 524.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 802.00 | 328 694.00 | | 264 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 292.00 | 163 606.00 | | 189 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 140 233.00 | | 121 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | 61 054.00 | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 332.00 | 693 589.00 | | 608 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 857.00 | 1 250 653.00 | | 1 148 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 613.00 | 465 604.00 | | 445 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 573.00 | 36 140.00 | | 36 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 077.00 | | 1 101.00 | 943 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 512.00 | | | 392 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 450.00 | | 1 100.00 | 550 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 187.00 | 32 602.00 | | 279 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 6.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 682.00 | 32 597.00 | | 271 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 146.00 | 19 739.00 | 41 146.00 | 41 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 146.00 | 19 739.00 | 41 146.00 | 41 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 146.00 | 19 739.00 | 41 146.00 | 41 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 739.00 | 41 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 229.00 | 65 509.00 | 153 787.00 | 228 229.00 |
VI Groupe et associés | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 332.00 | 445 613.00 | 153 787.00 | 608 332.00 |