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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 506.00 | 6.00 | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 471 032.00 | 216 584.00 | 254 448.00 | 471 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 19 661.00 | 18 311.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 35 436.00 | 6 009.00 | 41 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 077.00 | 279 187.00 | 663 889.00 | 943 077.00 |
BT Marchandises | 509 383.00 | 41 146.00 | 468 237.00 | 509 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 909.00 | 41 146.00 | 586 763.00 | 627 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 986.00 | 320 333.00 | 1 250 653.00 | 1 570 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 917.00 | 5 535.00 | | 6 917.00 |
DG Autres réserves | 73 297.00 | 47 030.00 | | 73 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | 27 649.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 507 064.00 | 492 214.00 | | 507 064.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 694.00 | 379 323.00 | | 328 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 606.00 | 117 037.00 | | 163 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 209 417.00 | | 140 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 52 153.00 | | 61 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 589.00 | 759 021.00 | | 693 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 653.00 | 1 251 236.00 | | 1 250 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 604.00 | 466 479.00 | | 465 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 140.00 | 21 474.00 | | 36 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 076.00 | | 1.00 | 943 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 512.00 | | | 392 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 450.00 | | | 550 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 430.00 | 33 758.00 | | 245 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 1 053.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 977.00 | 32 704.00 | | 238 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 797.00 | 41 146.00 | 61 797.00 | 61 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 797.00 | 41 146.00 | 61 797.00 | 61 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 797.00 | 41 146.00 | 61 797.00 | 61 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 555.00 | 64 571.00 | 189 016.00 | 292 555.00 |
VI Groupe et associés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 589.00 | 465 604.00 | 189 016.00 | 693 589.00 |