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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 1 124.00 | 3 354.00 | 4 478.00 |
AP Constructions | 471 032.00 | 261 084.00 | 209 949.00 | 471 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 27 406.00 | 10 567.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | 41 872.00 | 673.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 656.00 | 338 997.00 | 609 660.00 | 948 656.00 |
BT Marchandises | 546 157.00 | 19 498.00 | 526 659.00 | 546 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 596.00 | 19 498.00 | 559 099.00 | 578 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 253.00 | 358 494.00 | 1 168 758.00 | 1 527 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 7 660.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 119 192.00 | 87 404.00 | | 119 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 33 460.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 563 719.00 | 540 524.00 | | 563 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 530.00 | 264 802.00 | | 308 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 970.00 | 189 292.00 | | 166 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 121 945.00 | | 98 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | 32 294.00 | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 040.00 | 608 332.00 | | 605 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 758.00 | 1 148 857.00 | | 1 168 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 262.00 | 445 613.00 | | 487 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 645.00 | 36 573.00 | | 145 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 178.00 | | 4 479.00 | 944 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 512.00 | | 4 478.00 | 392 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 550.00 | | | 551 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 1.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 790.00 | 27 207.00 | | 311 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 1 124.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 278.00 | 26 083.00 | | 304 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 739.00 | 19 498.00 | 19 739.00 | 19 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 739.00 | 19 498.00 | 19 739.00 | 19 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 739.00 | 19 498.00 | 19 739.00 | 19 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 498.00 | 19 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 885.00 | 45 107.00 | 117 778.00 | 162 885.00 |
VI Groupe et associés | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 040.00 | 487 262.00 | 117 778.00 | 605 040.00 |