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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 877.00 | 11 601.00 | 3 276.00 | 14 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 123.00 | 1 074 619.00 | 108 504.00 | 1 183 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 897.00 | 73 224.00 | 138 673.00 | 211 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 898.00 | 1 159 444.00 | 250 453.00 | 1 409 898.00 |
BT Marchandises | 4 216 090.00 | 4 226.00 | 4 211 864.00 | 4 216 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 805.00 | | 2 886 805.00 | 2 886 805.00 |
BZ Autres créances | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 981.00 | 4 226.00 | 7 429 755.00 | 7 433 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 879.00 | 1 163 670.00 | 7 680 209.00 | 8 843 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 237.00 | | | -24 237.00 |
DK Provisions réglementées | 431 460.00 | | | 431 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 593.00 | | | 1 982 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 560.00 | | | 5 439 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 699.00 | | | 5 685 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 209.00 | | | 7 680 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 685 699.00 | | | 5 685 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 467 473.00 | | 17 467 473.00 | 17 467 473.00 |
FD Production vendue biens | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FG Production vendue services | 1 598 578.00 | | 1 598 578.00 | 1 598 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 070 293.00 | | 19 070 293.00 | 19 070 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 108 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 530 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 049 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 085 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 857.00 | | | -40 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 287 503.00 | | | 19 287 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 311 741.00 | | | 19 311 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 237.00 | | | -24 237.00 |