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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 540.00 | 628.00 | 41 911.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 27 477.00 | 13 661.00 | 13 815.00 | 27 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 312.00 | 1 152 931.00 | 101 380.00 | 1 254 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 917.00 | 118 360.00 | 112 557.00 | 230 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 247.00 | 1 285 582.00 | 269 665.00 | 1 555 247.00 |
BT Marchandises | 6 413 085.00 | 1 136.00 | 6 411 949.00 | 6 413 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 756.00 | | 3 072 756.00 | 3 072 756.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 130.00 | 1 136.00 | 9 520 994.00 | 9 522 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 378.00 | 1 286 718.00 | 9 790 659.00 | 11 077 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 178.00 | 51 132.00 | | -554 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 591.00 | -605 311.00 | | -154 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188 050.00 | 1 055 835.00 | | 1 188 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 280.00 | 2 001 656.00 | | 1 979 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 344.00 | 11 293.00 | | 9 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 344.00 | 11 293.00 | | 9 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 786.00 | 649 659.00 | | 2 351 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 990.00 | 5 660 634.00 | | 5 284 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 936.00 | 95 954.00 | | 158 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 46 200.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 802 035.00 | 6 452 448.00 | | 7 802 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 659.00 | 8 465 398.00 | | 9 790 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 266 357.00 | | 28 266 357.00 | 28 266 357.00 |
FD Production vendue biens | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
FG Production vendue services | 1 933 749.00 | | 1 933 749.00 | 1 933 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 203 240.00 | | 30 203 240.00 | 30 203 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 254 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 484 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 264 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 289.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 683.00 | 195 062.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 195 062.00 | | 3 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 897.00 | 819 437.00 | | 135 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 897.00 | 819 437.00 | | 135 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 214.00 | -624 374.00 | | -132 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 257 963.00 | 26 772 975.00 | | 30 257 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 412 554.00 | 27 378 287.00 | | 30 412 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 591.00 | -605 311.00 | | -154 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 680.00 | | 55 566.00 | 1 499 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 680.00 | | 55 566.00 | 1 499 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 749.00 | 43 832.00 | | 1 241 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 749.00 | 43 832.00 | | 1 241 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 835.00 | 135 897.00 | 3 683.00 | 1 055 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 293.00 | | 1 949.00 | 11 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | 1 136.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 1 136.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 693.00 | 137 033.00 | 7 197.00 | 1 068 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 3 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 897.00 | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 990.00 | 5 284 990.00 | | 5 284 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 756.00 | 3 072 756.00 | | 3 072 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 786.00 | 2 351 786.00 | | 2 351 786.00 |
VP Divers | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 044.00 | 3 109 044.00 | | 3 109 044.00 |
VW T.V.A. | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 035.00 | 7 802 035.00 | | 7 802 035.00 |