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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 540.00 | 4 882.00 | 37 657.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 47 290.00 | 17 792.00 | 29 498.00 | 47 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 549.00 | 1 206 329.00 | 130 219.00 | 1 336 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 464.00 | 160 492.00 | 75 972.00 | 236 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 844.00 | 1 389 496.00 | 273 348.00 | 1 662 844.00 |
BT Marchandises | 3 672 756.00 | 1 989.00 | 3 670 767.00 | 3 672 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846 408.00 | | 4 846 408.00 | 4 846 408.00 |
BZ Autres créances | 262 141.00 | | 262 141.00 | 262 141.00 |
CF Disponibilités | 1 575 879.00 | | 1 575 879.00 | 1 575 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 414 456.00 | 1 989.00 | 10 412 467.00 | 10 414 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 301.00 | 1 391 485.00 | 10 685 815.00 | 12 077 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 796.00 | -709 113.00 | | -762 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 075.00 | -53 682.00 | | -47 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235 764.00 | 1 190 195.00 | | 1 235 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 892.00 | 1 927 398.00 | | 1 925 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 742.00 | 14 605.00 | | 27 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 742.00 | 14 605.00 | | 27 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 776.00 | 1 982 606.00 | | 1 553 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 129.00 | 3 288 499.00 | | 6 708 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 798.00 | 283 816.00 | | 466 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 14 976.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 181.00 | 5 569 898.00 | | 8 732 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 815.00 | 7 511 902.00 | | 10 685 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577 878.00 | 3 619 484.00 | | 7 577 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 743 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 782 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 533 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 558 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 867 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 544 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 091.00 | 36 400.00 | | 23 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 883.00 | 4 925.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 4 925.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 452.00 | 7 070.00 | | 50 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 604.00 | 7 070.00 | | 50 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 720.00 | -2 145.00 | | -45 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 563 090.00 | 25 611 102.00 | | 22 563 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 610 165.00 | 25 664 784.00 | | 22 610 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 075.00 | -53 682.00 | | -47 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 857.00 | | 15 987.00 | 1 646 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 857.00 | | 15 987.00 | 1 646 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 703.00 | 54 792.00 | | 1 334 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 703.00 | 54 792.00 | | 1 334 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 190 195.00 | 50 452.00 | 4 883.00 | 1 190 195.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 605.00 | 13 137.00 | | 14 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 995.00 | 1 989.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 1 989.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 795.00 | 65 578.00 | 6 878.00 | 1 206 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 126.00 | 1 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 452.00 | 4 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 129.00 | 6 708 129.00 | | 6 708 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 846 408.00 | 4 846 408.00 | 3 322 257.00 | 4 846 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 200.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | 264.00 | 126.00 |
VB T. V. A. | 101 006.00 | 101 006.00 | 10 693.00 | 101 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 776.00 | 399 473.00 | 1 154 303.00 | 1 553 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VP Divers | 17 738.00 | 17 738.00 | 18 533.00 | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 861.00 | 138 861.00 | 186 877.00 | 138 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 269.00 | 57 269.00 | 176 392.00 | 57 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 819.00 | 5 165 819.00 | 3 715 218.00 | 5 165 819.00 |
VW T.V.A. | 366 431.00 | 366 431.00 | | 366 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 181.00 | 7 577 878.00 | 1 154 303.00 | 8 732 181.00 |