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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 540.00 | 2 755.00 | 39 784.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 47 290.00 | 15 204.00 | 32 086.00 | 47 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 109.00 | 1 176 934.00 | 149 174.00 | 1 326 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 917.00 | 139 809.00 | 91 108.00 | 230 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 857.00 | 1 334 703.00 | 312 154.00 | 1 646 857.00 |
BT Marchandises | 3 486 524.00 | 1 995.00 | 3 484 529.00 | 3 486 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 257.00 | | 3 322 257.00 | 3 322 257.00 |
BZ Autres créances | 216 568.00 | | 216 568.00 | 216 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 742.00 | 1 995.00 | 7 199 747.00 | 7 201 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 600.00 | 1 336 698.00 | 7 511 902.00 | 8 848 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 113.00 | -554 178.00 | | -709 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 682.00 | -154 591.00 | | -53 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 195.00 | 1 188 050.00 | | 1 190 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 398.00 | 1 979 280.00 | | 1 927 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 605.00 | 9 344.00 | | 14 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 605.00 | 9 344.00 | | 14 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 606.00 | 2 351 786.00 | | 1 982 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 499.00 | 5 284 990.00 | | 3 288 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 816.00 | 158 936.00 | | 283 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 976.00 | 6 322.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 898.00 | 7 802 035.00 | | 5 569 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 902.00 | 9 790 659.00 | | 7 511 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 484.00 | | | 3 619 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 925 456.00 | | 23 925 456.00 | 23 925 456.00 |
FD Production vendue biens | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
FG Production vendue services | 1 632 923.00 | | 1 632 923.00 | 1 632 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 568 636.00 | | 25 568 636.00 | 25 568 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 606 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 795 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 926 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 640 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925.00 | 3 683.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 3 683.00 | | 4 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 070.00 | 135 897.00 | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 135 897.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -132 214.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 611 102.00 | 30 257 963.00 | | 25 611 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 664 784.00 | 30 412 554.00 | | 25 664 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 682.00 | -154 591.00 | | -53 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 247.00 | | 91 610.00 | 1 555 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 247.00 | | 91 610.00 | 1 555 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 582.00 | 49 121.00 | | 1 285 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 582.00 | 49 121.00 | | 1 285 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 188 050.00 | 7 070.00 | 4 925.00 | 1 188 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 344.00 | 5 261.00 | | 9 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 136.00 | 1 995.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 1 995.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 530.00 | 14 326.00 | 6 061.00 | 1 198 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 1 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 070.00 | 4 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 499.00 | 3 288 499.00 | | 3 288 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 257.00 | 3 322 257.00 | | 3 322 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 606.00 | 32 192.00 | 1 950 414.00 | 1 982 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VP Divers | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 877.00 | 186 877.00 | | 186 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 218.00 | 3 715 218.00 | | 3 715 218.00 |
VW T.V.A. | 203 501.00 | 203 501.00 | | 203 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 898.00 | 3 619 484.00 | 1 950 414.00 | 5 569 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |