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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 477.00 | 12 443.00 | 15 033.00 | 27 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 285.00 | 1 132 875.00 | 108 410.00 | 1 241 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 917.00 | 96 430.00 | 134 487.00 | 230 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 680.00 | 1 241 749.00 | 257 931.00 | 1 499 680.00 |
BT Marchandises | 5 086 769.00 | 1 565.00 | 5 085 204.00 | 5 086 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 097.00 | | 2 914 097.00 | 2 914 097.00 |
BZ Autres créances | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 031.00 | 1 565.00 | 8 207 466.00 | 8 209 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 708 712.00 | 1 243 314.00 | 8 465 398.00 | 9 708 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 132.00 | 75 370.00 | | 51 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 311.00 | -24 237.00 | | -605 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 835.00 | 431 460.00 | | 1 055 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 656.00 | 1 982 593.00 | | 2 001 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 293.00 | 11 916.00 | | 11 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 293.00 | 11 916.00 | | 11 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 659.00 | 142 951.00 | | 649 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 634.00 | 5 439 560.00 | | 5 660 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 954.00 | 79 337.00 | | 95 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 23 849.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 448.00 | 5 685 699.00 | | 6 452 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 398.00 | 7 680 209.00 | | 8 465 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 784 855.00 | | 24 784 855.00 | 24 784 855.00 |
FD Production vendue biens | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 1 746 834.00 | | 1 746 834.00 | 1 746 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 532 354.00 | | 26 532 354.00 | 26 532 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 577 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 612 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 551 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 062.00 | 178 791.00 | | 195 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 062.00 | 178 791.00 | | 195 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 437.00 | 219 649.00 | | 819 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 437.00 | 219 649.00 | | 819 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 374.00 | -40 857.00 | | -624 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 772 975.00 | 19 287 503.00 | | 26 772 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 378 287.00 | 19 311 741.00 | | 27 378 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 311.00 | -24 237.00 | | -605 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 898.00 | | 89 782.00 | 1 409 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 898.00 | | 89 782.00 | 1 409 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 444.00 | 82 305.00 | | 1 159 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 444.00 | 82 305.00 | | 1 159 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 460.00 | 819 437.00 | 195 062.00 | 431 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 916.00 | | 623.00 | 11 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 226.00 | 1 565.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | 1 565.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 602.00 | 821 002.00 | 199 911.00 | 447 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 4 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819 437.00 | 195 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 634.00 | 5 660 634.00 | | 5 660 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 097.00 | | | 2 914 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
VC Groupe et associés | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 659.00 | 649 659.00 | | 649 659.00 |
VP Divers | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 262.00 | 3 122 262.00 | | 3 122 262.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 448.00 | 6 452 448.00 | | 6 452 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |