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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 546.00 | 24 916.00 | 2 630.00 | 27 546.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 958.00 | 7.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 488.00 | 472 835.00 | 273 652.00 | 746 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 611.00 | 504 714.00 | 377 896.00 | 882 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BT Marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 395.00 | 1 849.00 | 894 546.00 | 896 395.00 |
BZ Autres créances | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
CF Disponibilités | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 683.00 | 1 849.00 | 1 259 833.00 | 1 261 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 294.00 | 506 563.00 | 1 637 730.00 | 2 144 294.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DG Autres réserves | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DH Report à nouveau | -28 814.00 | | | -28 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 215 571.00 | | | 215 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 081.00 | | | 508 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 319.00 | | | 585 319.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 159.00 | | | 1 422 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 730.00 | | | 1 637 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 462.00 | | | 1 250 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
FG Production vendue services | 4 173 953.00 | | 4 173 953.00 | 4 173 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 171.00 | | 4 234 171.00 | 4 234 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 996.00 | | | 4 414 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 455.00 | | | 4 395 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 693.00 | | | 927 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 639.00 | | | 798 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 244.00 | 79 579.00 | | 431 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 328.00 | 79 579.00 | | 406 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 460.00 | 49 764.00 | 171 697.00 | 221 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 006.00 | 1 111 499.00 | 16 507.00 | 1 128 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 159.00 | 1 250 463.00 | 171 697.00 | 1 422 159.00 |