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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 53 835.00 | 1 521.00 | 55 356.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 12 278.00 | 9 293.00 | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 218.00 | 830 212.00 | 461 006.00 | 1 291 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 130.00 | 898 329.00 | 578 801.00 | 1 477 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
BT Marchandises | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 964.00 | 3 714.00 | 888 250.00 | 891 964.00 |
BZ Autres créances | 112 664.00 | | 112 664.00 | 112 664.00 |
CF Disponibilités | 566 916.00 | | 566 916.00 | 566 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 786.00 | 3 714.00 | 1 783 072.00 | 1 786 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 916.00 | 902 044.00 | 2 361 873.00 | 3 263 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 315.00 | 60 452.00 | | 181 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 401.00 | 120 863.00 | | 54 401.00 |
DL TOTAL (I) | 400 716.00 | 346 315.00 | | 400 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 866.00 | 606 195.00 | | 505 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 376.00 | 360 747.00 | | 384 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 068.00 | 494 398.00 | | 677 068.00 |
EA Autres dettes | 393 846.00 | 256 179.00 | | 393 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 157.00 | 1 717 518.00 | | 1 961 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 873.00 | 2 063 833.00 | | 2 361 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 622.00 | 1 523 225.00 | | 1 558 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | 1 445.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 873.00 | | 229 671.00 | 1 281 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 413.00 | 1 477 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 413.00 | 1 314 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 102.00 | | 229 104.00 | 1 120 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 415.00 | | 567.00 | 21 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 487.00 | 145 371.00 | 33 528.00 | 786 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 566.00 | 9 269.00 | | 44 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 921.00 | 136 102.00 | 33 528.00 | 741 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | | | 3 714.00 |