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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 546.00 | 24 916.00 | 2 630.00 | 27 546.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 7 567.00 | 12 983.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 761.00 | 574 610.00 | 267 151.00 | 841 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 151.00 | 609 098.00 | 387 053.00 | 996 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
BT Marchandises | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 673.00 | 3 714.00 | 882 959.00 | 886 673.00 |
BZ Autres créances | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
CF Disponibilités | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 918.00 | 3 714.00 | 1 553 204.00 | 1 556 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 070.00 | 612 812.00 | 1 940 257.00 | 2 553 070.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 867.00 | | | -11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 263 484.00 | | | 263 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 031.00 | | | 423 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 781.00 | | | 593 781.00 |
EA Autres dettes | 439 195.00 | | | 439 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 773.00 | | | 1 676 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 257.00 | | | 1 940 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 177.00 | | | 1 550 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
FG Production vendue services | 5 115 719.00 | | 5 115 719.00 | 5 115 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 988.00 | | 5 299 988.00 | 5 299 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 321.00 | | | 5 492 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 188.00 | | | 5 504 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 867.00 | | | -11 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 224.00 | | | 319 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 453.00 | | | 960 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 619.00 | | | 828 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 027.00 | 98 748.00 | 51 677.00 | 562 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 111.00 | 98 748.00 | 51 677.00 | 537 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 031.00 | 423 031.00 | | 423 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 196.00 | 439 196.00 | | 439 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
UX Autres créances clients | 886 674.00 | 886 674.00 | | 886 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 660.00 | 73 064.00 | 126 596.00 | 199 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
VP Divers | 260 102.00 | 260 102.00 | | 260 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 781.00 | 593 781.00 | | 593 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 726.00 | 1 178 538.00 | 19 188.00 | 1 197 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 773.00 | 1 550 177.00 | 126 596.00 | 1 676 773.00 |