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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 32 666.00 | 22 689.00 | 55 356.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 9 126.00 | 11 425.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 625.00 | 636 529.00 | 294 095.00 | 930 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 755.00 | 680 326.00 | 434 428.00 | 1 114 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BT Marchandises | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 749.00 | 3 714.00 | 910 035.00 | 913 749.00 |
BZ Autres créances | 179 228.00 | | 179 228.00 | 179 228.00 |
CF Disponibilités | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 600.00 | 3 714.00 | 1 394 885.00 | 1 398 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 355.00 | 684 040.00 | 1 829 314.00 | 2 513 355.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 032.00 | | | -38 032.00 |
DL TOTAL (I) | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 238.00 | | | 358 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 176.00 | | | 588 176.00 |
EA Autres dettes | 496 181.00 | | | 496 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 862.00 | | | 1 603 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 314.00 | | | 1 829 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 659.00 | | | 1 538 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 151.00 | | 221 992.00 | 996 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 389.00 | 1 114 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 889.00 | 953 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 546.00 | | 27 810.00 | 112 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 317.00 | | 187 752.00 | 864 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | 6 430.00 | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 098.00 | 98 700.00 | 27 472.00 | 609 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 7 751.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 182.00 | 90 950.00 | 27 472.00 | 584 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 239.00 | 358 239.00 | | 358 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 177.00 | 588 177.00 | | 588 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 181.00 | 496 181.00 | | 496 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 913 749.00 | 913 749.00 | | 913 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 512.00 | 79 309.00 | 65 203.00 | 144 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 115.00 | 1 111 997.00 | 21 118.00 | 1 133 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 863.00 | 1 538 660.00 | 65 203.00 | 1 603 863.00 |