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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 44 566.00 | 10 790.00 | 55 356.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 10 685.00 | 9 867.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 546.00 | 729 232.00 | 368 314.00 | 1 097 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 873.00 | 786 487.00 | 495 386.00 | 1 281 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
BT Marchandises | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 151.00 | 3 714.00 | 657 437.00 | 661 151.00 |
BZ Autres créances | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CF Disponibilités | 620 400.00 | | 620 400.00 | 620 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 162.00 | 3 714.00 | 1 568 447.00 | 1 572 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 034.00 | 790 201.00 | 2 063 833.00 | 2 854 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 452.00 | 98 484.00 | | 60 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 863.00 | -38 033.00 | | 120 863.00 |
DL TOTAL (I) | 346 315.00 | 225 452.00 | | 346 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 195.00 | 161 267.00 | | 606 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 747.00 | 358 239.00 | | 360 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 398.00 | 588 177.00 | | 494 398.00 |
EA Autres dettes | 256 179.00 | 496 181.00 | | 256 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 518.00 | 1 603 863.00 | | 1 717 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 833.00 | 1 829 315.00 | | 2 063 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 225.00 | 1 603 863.00 | | 1 523 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 16 754.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 755.00 | | 198 242.00 | 1 114 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 125.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 125.00 | 1 120 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 181.00 | | 198 046.00 | 953 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 218.00 | | 197.00 | 21 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 326.00 | 129 791.00 | 23 630.00 | 680 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 667.00 | 11 899.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 660.00 | 117 892.00 | 23 630.00 | 647 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 747.00 | 360 747.00 | | 360 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 897.00 | 114 897.00 | | 114 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 179.00 | 256 179.00 | | 256 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UX Autres créances clients | 656 694.00 | 656 694.00 | | 656 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 750.00 | 410 457.00 | 134 293.00 | 604 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VP Divers | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 140.00 | 816 140.00 | | 816 140.00 |
VW T.V.A. | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 518.00 | 1 523 225.00 | 134 293.00 | 1 717 518.00 |