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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 188 112.00 | 4 888.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 167.00 | 186 603.00 | 39 564.00 | 226 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 618.00 | 432 080.00 | 2 572 538.00 | 3 004 618.00 |
BT Marchandises | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 227 996.00 | | 227 996.00 | 227 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 441.00 | | 624 441.00 | 624 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 059.00 | 432 080.00 | 3 196 979.00 | 3 629 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 280.00 | | | 401 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DG Autres réserves | 912 217.00 | | | 912 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 473.00 | | | 253 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 099.00 | | | 1 607 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 034.00 | | | 1 086 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 861.00 | | | 203 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 880.00 | | | 1 589 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 979.00 | | | 3 196 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 734.00 | | | 691 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 085.00 | | 3 050 085.00 | 3 050 085.00 |
FG Production vendue services | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 779.00 | | 3 099 779.00 | 3 099 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 119.00 | | | 3 119 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 645.00 | | | 2 865 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 473.00 | | | 253 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 861.00 | 203 861.00 | | 203 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 125.00 | 58 159.00 | 12 966.00 | 71 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 880.00 | 691 734.00 | 780 403.00 | 1 589 880.00 |