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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 140 140.00 | 139 758.00 | 382.00 | 140 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 913.00 | 149 767.00 | 14 147.00 | 163 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 698.00 | 346 890.00 | 2 529 808.00 | 2 876 698.00 |
BT Marchandises | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 172 880.00 | | 172 880.00 | 172 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 293.00 | | 564 293.00 | 564 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 991.00 | 346 890.00 | 3 094 101.00 | 3 440 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 280.00 | 401 280.00 | | 401 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DG Autres réserves | 2 135 511.00 | 1 961 708.00 | | 2 135 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 590.00 | 213 804.00 | | 237 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 509.00 | 2 616 919.00 | | 2 814 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 53 850.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 340.00 | 203 727.00 | | 217 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 52 654.00 | | 56 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 592.00 | 428 024.00 | | 279 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 101.00 | 3 044 943.00 | | 3 094 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 592.00 | 428 024.00 | | 279 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 912.00 | | 786.00 | 2 875 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 419.00 | | | 361 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 493.00 | | 786.00 | 14 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 406.00 | 6 484.00 | | 340 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 406.00 | 6 484.00 | | 340 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |