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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 140 140.00 | 139 567.00 | 573.00 | 140 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 913.00 | 143 474.00 | 20 439.00 | 163 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 912.00 | 340 406.00 | 2 535 506.00 | 2 875 912.00 |
BT Marchandises | 339 790.00 | | 339 790.00 | 339 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CF Disponibilités | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 438.00 | | 509 438.00 | 509 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 350.00 | 340 406.00 | 3 044 943.00 | 3 385 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 280.00 | 401 280.00 | | 401 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DG Autres réserves | 1 961 708.00 | 1 770 690.00 | | 1 961 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 804.00 | 231 018.00 | | 213 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 919.00 | 2 443 116.00 | | 2 616 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 794.00 | 317 464.00 | | 117 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 850.00 | 93 350.00 | | 53 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 727.00 | 207 283.00 | | 203 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | 64 861.00 | | 52 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 024.00 | 682 958.00 | | 428 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 943.00 | 3 126 074.00 | | 3 044 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 962.00 | | 950.00 | 2 874 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 694.00 | | 725.00 | 360 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 225.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 108.00 | 7 298.00 | | 333 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 108.00 | 7 298.00 | | 333 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 727.00 | 203 727.00 | | 203 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
VI Groupe et associés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 024.00 | 428 024.00 | | 428 024.00 |