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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 543.00 | 62 122.00 | 420.00 | 62 543.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 340.00 | 142 631.00 | 77 708.00 | 220 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 314.00 | 103 109.00 | 68 204.00 | 171 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 517.00 | 334 773.00 | 317 744.00 | 652 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 993.00 | 5 131.00 | 216 861.00 | 221 993.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 710.00 | 5 131.00 | 280 578.00 | 285 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 228.00 | 339 904.00 | 598 323.00 | 938 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 314.00 | 179.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 437.00 | 783 195.00 | | 787 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 338.00 | 6 776.00 | | 10 338.00 |
242 Autres charges externes. | 173 715.00 | 168 807.00 | | 173 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | 8 231.00 | | 9 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 447 680.00 | 407 650.00 | | 447 680.00 |
252 Charges sociales | 87 245.00 | 80 041.00 | | 87 245.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 257.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 812.00 | 545 425.00 | | 589 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 571.00 | 62 185.00 | | 13 571.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
294 Charges financières | 4 307.00 | 5 054.00 | | 4 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 965.00 | 62.00 | | 11 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 732.00 | 50 008.00 | | 11 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 110 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 34 465.00 | 134 456.00 | | 34 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 50 008.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 307 197.00 | 305 465.00 | | 307 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 983.00 | 53 831.00 | | 109 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 072.00 | 24 673.00 | | 28 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 864.00 | 14 050.00 | | 37 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 802.00 | 109 093.00 | | 113 802.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 2 500.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 125.00 | 204 753.00 | | 291 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 323.00 | 510 218.00 | | 598 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 992.00 | 111 232.00 | | 560 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 706.00 | 652 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 706.00 | 418 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 891.00 | 653.00 | | 231 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 691.00 | 110 579.00 | | 327 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 157.00 | 38 553.00 | 7 937.00 | 304 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 891.00 | 232.00 | | 61 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 266.00 | 38 321.00 | 7 937.00 | 242 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 618.00 | 34 420.00 | 63 199.00 | 97 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 188.00 | 275 778.00 | 1 410.00 | 277 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 125.00 | 227 927.00 | 63 199.00 | 291 125.00 |