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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 348.00 | 62 799.00 | 1 549.00 | 64 348.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 021.00 | 166 381.00 | 52 640.00 | 219 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 539.00 | 122 832.00 | 65 707.00 | 188 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 819.00 | 378 922.00 | 290 896.00 | 669 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 250.00 | 4 305.00 | 262 945.00 | 267 250.00 |
BZ Autres créances | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CF Disponibilités | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 279.00 | 4 305.00 | 328 974.00 | 333 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 098.00 | 383 227.00 | 619 871.00 | 1 003 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 000.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 35 611.00 | 34 465.00 | | 35 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 11 732.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 305 419.00 | 307 197.00 | | 305 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 836.00 | 109 983.00 | | 145 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 054.00 | 28 524.00 | | 33 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | 37 864.00 | | 18 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 998.00 | 113 802.00 | | 116 998.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 451.00 | 291 125.00 | | 314 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 871.00 | 598 323.00 | | 619 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 518.00 | | | 652 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 564.00 | | | 418 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 773.00 | 49 772.00 | 5 623.00 | 334 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 123.00 | 676.00 | | 62 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 651.00 | 49 096.00 | 5 623.00 | 272 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 267 251.00 | | | 267 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 787.00 | 36 267.00 | 42 520.00 | 78 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 851.00 | | | 307 851.00 |
VP Divers | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 597.00 | 317 597.00 | 1 000.00 | 318 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 452.00 | 271 932.00 | 42 520.00 | 314 452.00 |