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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 238.00 | 51 455.00 | 1 783.00 | 53 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 690.00 | 197 517.00 | 22 173.00 | 219 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 351.00 | 181 551.00 | 42 800.00 | 224 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 189.00 | 457 434.00 | 237 755.00 | 695 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 757.00 | 4 040.00 | 214 717.00 | 218 757.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 576.00 | 4 040.00 | 241 536.00 | 245 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 765.00 | 461 474.00 | 479 292.00 | 940 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
DH Report à nouveau | -169 335.00 | -42 194.00 | | -169 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | -127 141.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 122 153.00 | 119 167.00 | | 122 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 837.00 | 166 045.00 | | 171 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | 26 913.00 | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 30 472.00 | | 26 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 532.00 | 123 110.00 | | 141 532.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 1 779.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 139.00 | 348 320.00 | | 357 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 292.00 | 467 487.00 | | 479 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 260.00 | | 8 929.00 | 686 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 138.00 | | 2 100.00 | 221 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 121.00 | | 6 829.00 | 464 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 700.00 | 595.00 | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | 700.00 | 595.00 | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935.00 | 700.00 | 595.00 | 3 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 610.00 | 48 234.00 | 105 376.00 | 153 610.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 298.00 | 236 298.00 | 1 000.00 | 237 298.00 |
VW T.V.A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 117.00 | 251 741.00 | 105 376.00 | 357 117.00 |