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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 609.00 | 61 661.00 | 948.00 | 62 609.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 176.00 | 146 384.00 | 41 792.00 | 188 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 936.00 | 145 090.00 | 50 846.00 | 195 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 630.00 | 380 045.00 | 264 585.00 | 644 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
BZ Autres créances | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 009.00 | | 312 009.00 | 312 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 639.00 | 380 045.00 | 576 594.00 | 956 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 586.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 33 422.00 | 35 611.00 | | 33 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 289.00 | 8 221.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 307 709.00 | 305 419.00 | | 307 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 812.00 | 145 836.00 | | 85 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | 33 054.00 | | 33 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 18 561.00 | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 582.00 | 116 998.00 | | 122 582.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 885.00 | 314 451.00 | | 268 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 594.00 | 619 871.00 | | 576 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 819.00 | | 20 070.00 | 669 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 260.00 | 644 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 232 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 520.00 | 411 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 349.00 | | | 234 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 471.00 | | 20 070.00 | 434 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 923.00 | 46 382.00 | 45 260.00 | 378 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 799.00 | 602.00 | 1 740.00 | 62 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 124.00 | 45 780.00 | 43 520.00 | 316 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 520.00 | 20 246.00 | 22 273.00 | 42 520.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VP Divers | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 766.00 | 306 766.00 | 1 000.00 | 307 766.00 |
VW T.V.A. | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 870.00 | 246 596.00 | 22 273.00 | 268 870.00 |