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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 205.00 | 62 430.00 | 775.00 | 63 205.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 178.00 | 167 823.00 | 39 355.00 | 207 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 599.00 | 134 549.00 | 77 050.00 | 211 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 893.00 | 391 712.00 | 288 181.00 | 679 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 308.00 | 595.00 | 286 713.00 | 287 308.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 539.00 | 595.00 | 324 944.00 | 325 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 432.00 | 392 307.00 | 613 125.00 | 1 005 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 612.00 | 11 998.00 | | 12 612.00 |
DG Autres réserves | 35 097.00 | 33 422.00 | | 35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | 12 289.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 299 509.00 | 307 709.00 | | 299 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 872.00 | 85 812.00 | | 129 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 898.00 | 33 987.00 | | 29 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 24 554.00 | | 29 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 228.00 | 122 582.00 | | 122 228.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 950.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 617.00 | 268 885.00 | | 313 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 125.00 | 576 594.00 | | 613 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 630.00 | | 78 643.00 | 644 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 381.00 | 679 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 381.00 | 445 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 609.00 | | 597.00 | 232 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 022.00 | | 78 046.00 | 411 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 045.00 | 48 333.00 | 36 667.00 | 380 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 661.00 | 769.00 | | 61 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 384.00 | 47 564.00 | 36 667.00 | 318 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 603.00 | 286 603.00 | | 286 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 625.00 | 29 934.00 | 40 691.00 | 70 625.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 533.00 | 325 533.00 | 1 000.00 | 326 533.00 |
VW T.V.A. | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 593.00 | 272 902.00 | 40 691.00 | 313 593.00 |