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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 705.00 | 120 191.00 | 56 514.00 | 176 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 33 768.00 | 17 244.00 | 51 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 062.00 | 153 959.00 | 538 103.00 | 692 062.00 |
BT Marchandises | 170 752.00 | | 170 752.00 | 170 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 319.00 | 30.00 | 204 289.00 | 204 319.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 495.00 | 30.00 | 566 465.00 | 566 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 557.00 | 153 989.00 | 1 104 568.00 | 1 258 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 012.00 | 231 381.00 | | 298 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 799.00 | 136 630.00 | | 169 799.00 |
DL TOTAL (I) | 522 811.00 | 423 012.00 | | 522 811.00 |
DP Provisions pour risques | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 303.00 | 334 472.00 | | 290 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 174.00 | 134 164.00 | | 146 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 79 706.00 | | 74 379.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | 9 078.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 739.00 | 607 420.00 | | 569 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 568.00 | 1 042 449.00 | | 1 104 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 157.00 | | 1 195 157.00 | 1 195 157.00 |
FG Production vendue services | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 384.00 | | 1 416 384.00 | 1 416 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | 3 791.00 | | 3 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 195.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 4 770.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 1 153.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 083.00 | 53 207.00 | | 70 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 373.00 | 1 366 704.00 | | 1 420 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 574.00 | 1 230 073.00 | | 1 250 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 799.00 | 136 630.00 | | 169 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 980.00 | 28 979.00 | | 124 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 980.00 | 28 979.00 | | 124 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 739.00 | 324 601.00 | 184 039.00 | 569 739.00 |