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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 807.00 | 156 341.00 | 48 466.00 | 204 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 982.00 | 52 320.00 | 67 662.00 | 119 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 135.00 | 208 662.00 | 580 473.00 | 789 135.00 |
BT Marchandises | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 581.00 | 14 510.00 | 173 071.00 | 187 581.00 |
BZ Autres créances | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CF Disponibilités | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 631.00 | 14 510.00 | 503 121.00 | 517 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 766.00 | 223 171.00 | 1 083 594.00 | 1 306 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 508 947.00 | 467 811.00 | | 508 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177.00 | 41 137.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 571 124.00 | 563 947.00 | | 571 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 127.00 | 294 631.00 | | 324 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 330.00 | 39 887.00 | | 133 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 170.00 | 53 262.00 | | 43 170.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 154 019.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 470.00 | 541 889.00 | | 512 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 594.00 | 1 105 836.00 | | 1 083 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 343.00 | 541 889.00 | | 188 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 858.00 | | 58 097.00 | 737 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 789 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 324 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 850.00 | | | 451 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 513.00 | | 58 097.00 | 273 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 877.00 | 43 714.00 | 9 929.00 | 174 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 877.00 | 43 714.00 | 9 929.00 | 174 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 470.00 | 512 470.00 | | 512 470.00 |