| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 583.00 | 24 186.00 | 53 396.00 | 77 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 214.00 | 80 570.00 | 40 644.00 | 121 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 199.00 | 104 756.00 | 558 443.00 | 663 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 53 760.00 | -53 760.00 | |
BT Marchandises | 229 398.00 | | 229 398.00 | 229 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 324.00 | 53 760.00 | 506 564.00 | 560 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 523.00 | 158 516.00 | 1 065 007.00 | 1 223 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 388.00 | 396 124.00 | | 425 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 426.00 | 29 264.00 | | 56 426.00 |
DL TOTAL (I) | 536 814.00 | 480 388.00 | | 536 814.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 763.00 | 284 390.00 | | 256 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 109.00 | 153 206.00 | | 153 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 043.00 | 85 949.00 | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 29 279.00 | 13 673.00 | | 29 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 193.00 | 613 057.00 | | 498 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 007.00 | 1 093 444.00 | | 1 065 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 193.00 | 328 666.00 | | 498 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 758.00 | | 20 584.00 | 856 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 142.00 | 663 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 142.00 | 198 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 908.00 | | | 451 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 355.00 | | 20 584.00 | 392 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 103.00 | 28 704.00 | 172 051.00 | 248 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 103.00 | 28 704.00 | 172 051.00 | 248 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 53 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VB T. V. A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 763.00 | 37 175.00 | 219 588.00 | 256 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 193.00 | 278 605.00 | 219 588.00 | 498 193.00 |