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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 141.00 | 181 370.00 | 89 772.00 | 271 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 214.00 | 66 734.00 | 54 480.00 | 121 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 758.00 | 248 103.00 | 608 654.00 | 856 758.00 |
BT Marchandises | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
BZ Autres créances | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 790.00 | | 484 790.00 | 484 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 547.00 | 248 103.00 | 1 093 444.00 | 1 341 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 124.00 | 508 947.00 | | 396 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 7 177.00 | | 29 264.00 |
DL TOTAL (I) | 480 388.00 | 571 124.00 | | 480 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 390.00 | 324 127.00 | | 284 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 206.00 | 133 330.00 | | 153 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 949.00 | 43 170.00 | | 85 949.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 11 843.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 057.00 | 512 470.00 | | 613 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 444.00 | 1 083 594.00 | | 1 093 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 666.00 | 188 343.00 | | 328 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 782.00 | | 66 976.00 | 789 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 662.00 | 39 442.00 | | 208 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 850.00 | | 58.00 | 451 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 437.00 | | 66 918.00 | 325 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 662.00 | 39 442.00 | | 208 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 662.00 | 39 442.00 | | 208 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 205 412.00 | 205 412.00 | | 205 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VI Groupe et associés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 060.00 | 268 060.00 | | 268 060.00 |
VW T.V.A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 666.00 | 328 666.00 | | 328 666.00 |