| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 666.00 | 40 441.00 | 39 225.00 | 79 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 522.00 | 92 283.00 | 32 239.00 | 124 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 590.00 | 132 724.00 | 535 866.00 | 668 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 53 760.00 | -53 760.00 | |
BT Marchandises | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CF Disponibilités | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 164.00 | 53 760.00 | 508 404.00 | 562 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 754.00 | 186 484.00 | 1 044 270.00 | 1 230 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 814.00 | 425 388.00 | | 431 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | 56 426.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 522 694.00 | 536 814.00 | | 522 694.00 |
DP Provisions pour risques | 28 134.00 | 30 000.00 | | 28 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 134.00 | 30 000.00 | | 28 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 685.00 | 256 763.00 | | 219 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | 153 109.00 | | 170 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 59 043.00 | | 47 550.00 |
EA Autres dettes | 55 447.00 | 29 279.00 | | 55 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 442.00 | 498 193.00 | | 493 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 270.00 | 1 065 007.00 | | 1 044 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 206.00 | 498 193.00 | | 311 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 199.00 | | 5 391.00 | 663 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 908.00 | | | 451 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 797.00 | | 5 391.00 | 198 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 756.00 | 27 968.00 | | 104 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 756.00 | 27 968.00 | | 104 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 28 134.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 760.00 | 28 134.00 | 30 000.00 | 83 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 134.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 588.00 | 37 352.00 | 182 236.00 | 219 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 442.00 | 311 206.00 | 182 236.00 | 493 442.00 |