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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 737.00 | 1 503 251.00 | 137 485.00 | 1 640 737.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 833.00 | 924 116.00 | 305 716.00 | 1 229 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552 049.00 | 3 699 390.00 | 1 852 659.00 | 5 552 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 068.00 | 6 326 203.00 | 2 297 864.00 | 8 624 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 415.00 | | 305 415.00 | 305 415.00 |
BT Marchandises | 196 490.00 | | 196 490.00 | 196 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658 214.00 | 209 302.00 | 13 448 911.00 | 13 658 214.00 |
BZ Autres créances | 2 458 624.00 | | 2 458 624.00 | 2 458 624.00 |
CF Disponibilités | 5 777 280.00 | | 5 777 280.00 | 5 777 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 733.00 | | 1 015 733.00 | 1 015 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 411 758.00 | 209 302.00 | 23 202 455.00 | 23 411 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 826.00 | 6 535 506.00 | 25 500 320.00 | 32 035 826.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
DH Report à nouveau | 5 837 133.00 | 3 921 074.00 | | 5 837 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 838.00 | 1 916 058.00 | | 2 204 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 960 982.00 | 6 756 144.00 | | 8 960 982.00 |
DP Provisions pour risques | 37 120.00 | 85 380.00 | | 37 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 120.00 | 85 380.00 | | 37 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321.00 | 2 897.00 | | 3 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 766.00 | 1 703 995.00 | | 1 224 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 834.00 | 7 367 220.00 | | 8 314 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306 924.00 | 4 736 242.00 | | 5 306 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329.00 | 45 107.00 | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 1 270 295.00 | 858 977.00 | | 1 270 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 705.00 | 31 411.00 | | 246 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 502 216.00 | 14 827 893.00 | | 16 502 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 500 320.00 | 21 669 418.00 | | 25 500 320.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 250.00 | | 408 250.00 | 408 250.00 |
FG Production vendue services | 48 372 162.00 | 2 359 569.00 | 50 731 731.00 | 48 372 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 780 413.00 | 2 359 569.00 | 51 139 982.00 | 48 780 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 363 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 532 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 373 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 851.00 | |
GE Autres charges | | | -375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 844 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 565.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033.00 | 56 250.00 | | 27 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033.00 | 56 250.00 | | 27 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 216.00 | -56 250.00 | | 29 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 210.00 | 346 543.00 | | 372 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 733.00 | 790 660.00 | | 938 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 540.00 | 45 747 684.00 | | 51 422 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 702.00 | 43 821 626.00 | | 49 217 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 838.00 | 1 916 058.00 | | 2 204 838.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 690.00 | 74.00 | 5 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 107.00 | 74.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 583.00 | | 4 040.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 25.00 | 1 200.00 | 1 225.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 135.00 | 16 882.00 | 253.00 | 17 135.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 420.00 | 15 220.00 | 1 200.00 | 16 420.00 |