| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 452.00 | 1 652 090.00 | 517 362.00 | 2 169 452.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 807.00 | 1 246 969.00 | 287 839.00 | 1 534 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979 860.00 | 5 373 137.00 | 1 606 722.00 | 6 979 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978 479.00 | 8 471 641.00 | 2 506 838.00 | 10 978 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 965.00 | | 597 965.00 | 597 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288 367.00 | 46 461.00 | 16 241 906.00 | 16 288 367.00 |
BZ Autres créances | 7 269 225.00 | | 7 269 225.00 | 7 269 225.00 |
CF Disponibilités | 5 509 108.00 | | 5 509 108.00 | 5 509 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774 751.00 | | 1 774 751.00 | 1 774 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 439 416.00 | 46 461.00 | 31 392 955.00 | 31 439 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 417 895.00 | 8 518 101.00 | 33 899 794.00 | 42 417 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
DH Report à nouveau | 9 867 210.00 | 10 330 510.00 | | 9 867 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 784.00 | 2 536 700.00 | | 2 462 784.00 |
DL TOTAL (I) | 13 249 005.00 | 13 786 221.00 | | 13 249 005.00 |
DP Provisions pour risques | 367 181.00 | 501 481.00 | | 367 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 181.00 | 501 481.00 | | 367 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | 3 012.00 | | 3 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187 499.00 | 9 116 269.00 | | 13 187 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067 764.00 | 6 484 507.00 | | 6 067 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 004.00 | 4 056.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 892 785.00 | 1 095 032.00 | | 892 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 283 607.00 | 16 784 915.00 | | 20 283 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 899 794.00 | 31 072 617.00 | | 33 899 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 139 947.00 | 3 653 547.00 | 65 793 495.00 | 62 139 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 139 947.00 | 3 653 547.00 | 65 793 495.00 | 62 139 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 113 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 639 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 405 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 42 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 071 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 060.00 | 83 402.00 | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | 83 402.00 | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 167 675.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 801.00 | 20 060.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 187 735.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 938.00 | -104 333.00 | | 16 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 866.00 | 379 244.00 | | 498 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 543.00 | 1 016 299.00 | | 1 115 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 160 923.00 | 60 364 746.00 | | 66 160 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 698 139.00 | 57 828 046.00 | | 63 698 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 784.00 | 2 536 700.00 | | 2 462 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042 000.00 | | 1 589 000.00 | 10 042 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 000.00 | 219 000.00 | 10 883 000.00 | 530 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | 174 000.00 | 2 170 000.00 | 417 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 8 515 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | 604 000.00 | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 000.00 | | 985 000.00 | 7 686 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748 000.00 | 942 000.00 | 219 000.00 | 7 748 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | 265 000.00 | 174 000.00 | 1 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 000.00 | 677 000.00 | 45 000.00 | 5 987 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 000.00 | 95 000.00 | 229 000.00 | 501 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 000.00 | 99 000.00 | 265 000.00 | 579 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187 000.00 | 13 187 000.00 | | 13 187 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 232 000.00 | 16 232 000.00 | | 16 232 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 193 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 193 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 427 000.00 | 25 276 000.00 | 151 000.00 | 25 427 000.00 |
VW T.V.A. | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 202 000.00 | 20 202 000.00 | | 20 202 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | 279.00 | | 288.00 |