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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 979.00 | 1 436 949.00 | 207 029.00 | 1 643 979.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 374.00 | 1 029 263.00 | 337 110.00 | 1 366 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023 403.00 | 4 301 102.00 | 1 722 301.00 | 6 023 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 342.00 | 6 966 761.00 | 2 417 581.00 | 9 384 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 162.00 | | 392 162.00 | 392 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 639 521.00 | 200 570.00 | 17 438 951.00 | 17 639 521.00 |
BZ Autres créances | 2 648 649.00 | | 2 648 649.00 | 2 648 649.00 |
CF Disponibilités | 3 874 891.00 | | 3 874 891.00 | 3 874 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248 164.00 | | 1 248 164.00 | 1 248 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 803 389.00 | 200 570.00 | 25 602 819.00 | 25 803 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 187 732.00 | 7 167 331.00 | 28 020 400.00 | 35 187 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
DH Report à nouveau | 8 041 971.00 | 5 837 133.00 | | 8 041 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 538.00 | 2 204 838.00 | | 2 288 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249 520.00 | 8 960 982.00 | | 11 249 520.00 |
DP Provisions pour risques | 113 371.00 | 37 120.00 | | 113 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 371.00 | 37 120.00 | | 113 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 3 321.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 1 224 766.00 | | 5 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 682.00 | 8 314 834.00 | | 8 571 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 431 264.00 | 5 306 924.00 | | 5 431 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 329.00 | | |
EA Autres dettes | 2 563 927.00 | 1 270 295.00 | | 2 563 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 657 508.00 | 16 502 216.00 | | 16 657 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 020 400.00 | 25 500 320.00 | | 28 020 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 575 468.00 | 15 220 176.00 | | 16 575 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 227.00 | | 196 227.00 | 196 227.00 |
FG Production vendue services | 53 224 926.00 | 2 218 960.00 | 55 443 887.00 | 53 224 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 421 153.00 | 2 218 960.00 | 55 640 114.00 | 53 421 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 747 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 083 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 097 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 19 236.00 | | 4 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 350.00 | 27 033.00 | | 97 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 350.00 | 27 033.00 | | 97 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 350.00 | 29 216.00 | | -97 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 295.00 | 372 210.00 | | 345 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 175.00 | 938 733.00 | | 908 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 750 908.00 | 51 422 540.00 | | 55 750 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 462 370.00 | 49 217 702.00 | | 53 462 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 538.00 | 2 204 838.00 | | 2 288 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624 068.00 | | 1 097 498.00 | 8 624 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 233.00 | 166 991.00 | 9 384 342.00 | 170 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 233.00 | 166 991.00 | 1 771 621.00 | 170 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 389 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 740.00 | | 468 105.00 | 1 640 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 883.00 | | 607 894.00 | 6 781 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 21 498.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326 203.00 | 807 548.00 | 166 991.00 | 6 326 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 251.00 | 100 689.00 | 166 991.00 | 1 503 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 507.00 | 706 859.00 | | 4 623 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 120.00 | 95 140.00 | 18 890.00 | 37 120.00 |
6T Sur comptes clients | 209 302.00 | 2 754.00 | 11 486.00 | 209 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 302.00 | 2 754.00 | 11 486.00 | 209 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 423.00 | 97 895.00 | 30 376.00 | 246 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 895.00 | 30 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 682.00 | 8 571 682.00 | | 8 571 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 439.00 | 1 348 439.00 | | 1 348 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 439.00 | 1 076 439.00 | | 1 076 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 927.00 | 2 563 927.00 | | 2 563 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 398 949.00 | | | 17 398 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 572.00 | | | 240 572.00 |
VB T. V. A. | 1 057 853.00 | | | 1 057 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 955.00 | | | 1 123 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 371.00 | 343 371.00 | | 343 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 472.00 | | | 454 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 164.00 | | | 1 248 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 559 834.00 | 21 295 764.00 | 264 070.00 | 21 559 834.00 |
VW T.V.A. | 2 663 014.00 | 2 663 014.00 | | 2 663 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 575 468.00 | 16 575 468.00 | | 16 575 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889 313.00 | 770 937.00 | | 889 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 731.00 | 189 799.00 | | 234 731.00 |
ST Autres comptes | 1 577 784.00 | 1 405 924.00 | | 1 577 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 207 437.00 | 4 322 120.00 | | 5 207 437.00 |
YT Sous‐traitance | 24 946 544.00 | 23 595 875.00 | | 24 946 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 117 253.00 | 3 018 496.00 | | 4 117 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 620 261.00 | 671 029.00 | | 620 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509 575.00 | 1 441 967.00 | | 1 509 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 736 147.00 | 10 022 901.00 | | 10 736 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 901 313.00 | 6 347 695.00 | | 7 901 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 083 750.00 | 32 532 216.00 | | 36 083 750.00 |