| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 000.00 | 2 141 000.00 | 198 000.00 | 2 339 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 000.00 | 1 457 000.00 | 316 000.00 | 1 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273 000.00 | 6 650 000.00 | 1 623 000.00 | 8 273 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 913 000.00 | 10 448 000.00 | 2 465 000.00 | 12 913 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907 000.00 | 49 000.00 | 14 858 000.00 | 14 907 000.00 |
BZ Autres créances | 9 629 000.00 | | 9 629 000.00 | 9 629 000.00 |
CF Disponibilités | 4 719 000.00 | | 4 719 000.00 | 4 719 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 816 000.00 | 49 000.00 | 31 766 000.00 | 31 816 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 729 000.00 | 10 498 000.00 | 34 231 000.00 | 44 729 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 265 000.00 | 6 330 000.00 | | 7 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 000.00 | 935 000.00 | | 1 526 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 000.00 | 8 184 000.00 | | 9 710 000.00 |
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 609 000.00 | | 555 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 000.00 | 609 000.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 000.00 | 7 303 000.00 | | 423 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925 000.00 | 13 216 000.00 | | 9 925 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046 000.00 | 6 423 000.00 | | 5 046 000.00 |
EA Autres dettes | 8 485 000.00 | 1 025 000.00 | | 8 485 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 966 000.00 | 28 079 000.00 | | 23 966 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 231 000.00 | 36 873 000.00 | | 34 231 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 506 000.00 | 2 642 000.00 | 64 148 000.00 | 61 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 506 000.00 | 2 642 000.00 | 64 148 000.00 | 61 506 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 467 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 827 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 781 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 017 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 97 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 97 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 000.00 | 336 000.00 | | 179 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 000.00 | 593 000.00 | | 179 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 000.00 | -497 000.00 | | -133 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 000.00 | 136 000.00 | | 570 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 544 000.00 | 65 434 000.00 | | 64 544 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 018 000.00 | 64 500 000.00 | | 63 018 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 000.00 | 935 000.00 | | 1 526 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704 000.00 | | 1 369 000.00 | 11 704 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -487 000.00 | 12 784 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -154 000.00 | 2 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -333 000.00 | 10 087 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 000.00 | | 399 000.00 | 2 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252 000.00 | | 970 000.00 | 9 252 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648 000.00 | 935 000.00 | -135 000.00 | 9 648 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119 000.00 | 221 000.00 | | 2 119 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528 000.00 | 714 000.00 | -135 000.00 | 7 528 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925 000.00 | 9 925 000.00 | | 9 925 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485 000.00 | 8 485 000.00 | | 8 485 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 907 000.00 | 14 848 000.00 | 59 000.00 | 14 907 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 423 000.00 | 6 423 000.00 | | 6 423 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VP Divers | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303 000.00 | 26 165 000.00 | 138 000.00 | 26 303 000.00 |
VW T.V.A. | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 884 000.00 | 23 884 000.00 | | 23 884 000.00 |