| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 729.00 | 1 920 188.00 | 264 541.00 | 2 184 729.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 109.00 | 1 361 114.00 | 238 995.00 | 1 600 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642 124.00 | 6 167 759.00 | 1 474 365.00 | 7 642 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 769.00 | 9 648 507.00 | 2 132 262.00 | 11 780 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 201.00 | | 597 201.00 | 597 201.00 |
BT Marchandises | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587 539.00 | 38 208.00 | 17 549 331.00 | 17 587 539.00 |
BZ Autres créances | 4 638 234.00 | | 4 638 234.00 | 4 638 234.00 |
CF Disponibilités | 9 815 243.00 | | 9 815 243.00 | 9 815 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077 569.00 | | 2 077 569.00 | 2 077 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 778 996.00 | 38 208.00 | 34 740 788.00 | 34 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 559 766.00 | 9 686 715.00 | 36 873 050.00 | 46 559 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
DH Report à nouveau | 6 329 994.00 | 9 867 210.00 | | 6 329 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 624.00 | 2 462 784.00 | | 934 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 630.00 | 13 249 005.00 | | 8 183 630.00 |
DP Provisions pour risques | 609 442.00 | 367 181.00 | | 609 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 442.00 | 367 181.00 | | 609 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912.00 | 3 514.00 | | 4 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302 869.00 | 5.00 | | 7 302 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215 865.00 | 13 187 499.00 | | 13 215 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423 179.00 | 6 067 764.00 | | 6 423 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 004.00 | | |
EA Autres dettes | 1 025 169.00 | 892 784.00 | | 1 025 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 079 977.00 | 20 283 606.00 | | 28 079 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 873 050.00 | 33 899 794.00 | | 36 873 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 302 869.00 | | | 7 302 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 124 319.00 | 2 444 825.00 | 64 569 143.00 | 62 124 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 124 319.00 | 2 444 825.00 | 64 569 143.00 | 62 124 319.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 327 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 701 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 783 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 683.00 | |
GE Autres charges | | | 446 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 758 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 824.00 | 20 060.00 | | 96 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 824.00 | 20 060.00 | | 96 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 880.00 | 321.00 | | 335 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 545.00 | 2 801.00 | | 257 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 426.00 | 3 122.00 | | 593 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 602.00 | 16 937.00 | | -496 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 498 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 608.00 | 1 115 543.00 | | 135 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 434 315.00 | 66 160 923.00 | | 65 434 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 499 691.00 | 63 698 139.00 | | 64 499 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 624.00 | 2 462 784.00 | | 934 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883 000.00 | | 824 000.00 | 10 883 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | | 11 705 000.00 | 110 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 9 253 000.00 | 108 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | | | 2 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 000.00 | | 738 000.00 | 8 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472 000.00 | 1 176 000.00 | | 8 472 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652 000.00 | 268 000.00 | | 1 652 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 000.00 | 908 000.00 | | 6 620 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216 000.00 | 13 216 000.00 | | 13 216 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 588 000.00 | 17 542 000.00 | 46 000.00 | 17 588 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 303 000.00 | 7 303 000.00 | | 7 303 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 379 000.00 | 24 257 000.00 | 122 000.00 | 24 379 000.00 |
VW T.V.A. | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 000.00 | 27 998 000.00 | | 27 998 000.00 |