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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 66.00 | 929.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 741.00 | 53 333.00 | 2 408.00 | 55 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 341.00 | 33 584.00 | 18 757.00 | 52 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 320.00 | 110 426.00 | 409 895.00 | 520 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
CF Disponibilités | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 765.00 | 110 426.00 | 532 339.00 | 642 765.00 |
CU Autres participations | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 508.00 | 83 162.00 | | 67 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | -15 654.00 | | 16 682.00 |
DK Provisions réglementées | 18 599.00 | 10 041.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 170 790.00 | 145 549.00 | | 170 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 495.00 | 155 599.00 | | 116 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 234.00 | 217 730.00 | | 216 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 10 774.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 20 309.00 | | 14 581.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 354.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 550.00 | 405 840.00 | | 361 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 339.00 | 551 390.00 | | 532 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | -8 558.00 | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 527.00 | 252 085.00 | | 247 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 845.00 | 267 738.00 | | 230 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 682.00 | -15 654.00 | | 16 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 408.00 | | 2 912.00 | 517 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 995.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 164.00 | | 1 917.00 | 106 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 865.00 | 10 561.00 | | 99 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 422.00 | 10 495.00 | | 76 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 041.00 | 8 558.00 | | 10 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | 8 558.00 | | 10 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 329.00 | 23 440.00 | 92 888.00 | 116 329.00 |
VI Groupe et associés | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VP Divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 550.00 | 268 661.00 | 92 888.00 | 361 550.00 |