| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 663.00 | 332.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 303.00 | 49 974.00 | 1 330.00 | 51 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 883.00 | 51 713.00 | 1 170.00 | 52 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 512.00 | 102 349.00 | 390 162.00 | 492 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
CF Disponibilités | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 984.00 | 102 349.00 | 544 635.00 | 646 984.00 |
CU Autres participations | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 144 063.00 | 112 520.00 | | 144 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | 31 543.00 | | -1 688.00 |
DK Provisions réglementées | 42 790.00 | 35 715.00 | | 42 790.00 |
DL TOTAL (I) | 255 564.00 | 250 178.00 | | 255 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 267.00 | 70 162.00 | | 48 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 061.00 | 211 162.00 | | 215 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 9 452.00 | | 11 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 4 901.00 | | 8 662.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 3 795.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 071.00 | 299 471.00 | | 289 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 635.00 | 549 649.00 | | 544 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 8 558.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 8 641.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | -8 641.00 | | -7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 546.00 | -1 971.00 | | -4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 590.00 | 257 583.00 | | 246 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 278.00 | 226 041.00 | | 248 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688.00 | 31 543.00 | | -1 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 311.00 | | 143.00 | 522 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 942.00 | 492 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 443.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 104 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 187.00 | | 143.00 | 232 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 445.00 | 6 847.00 | 29 942.00 | 125 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 199.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 538.00 | 6 648.00 | 6 499.00 | 101 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 715.00 | 7 075.00 | | 35 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 715.00 | 7 075.00 | | 35 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 569.00 | 24 024.00 | 22 545.00 | 46 569.00 |
VI Groupe et associés | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 718.00 | 131 901.00 | 6 817.00 | 138 718.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 665.00 | 265 121.00 | 22 545.00 | 287 665.00 |