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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 265.00 | 730.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 285.00 | 54 428.00 | 2 857.00 | 57 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 401.00 | 40 050.00 | 13 350.00 | 53 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 223.00 | 118 187.00 | 404 036.00 | 522 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
CF Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 884.00 | 118 187.00 | 519 697.00 | 637 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
CU Autres participations | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 4 000.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 791.00 | 67 508.00 | | 81 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 16 682.00 | | 30 730.00 |
DK Provisions réglementées | 27 157.00 | 18 599.00 | | 27 157.00 |
DL TOTAL (I) | 210 077.00 | 170 790.00 | | 210 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 101.00 | 121 488.00 | | 93 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 421.00 | 216 234.00 | | 186 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 7 450.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 14 581.00 | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 1 797.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 620.00 | 361 550.00 | | 309 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 697.00 | 532 339.00 | | 519 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 608.00 | 268 661.00 | | 239 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 8 558.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | -8 558.00 | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 748.00 | -4 555.00 | | -5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 225.00 | 247 527.00 | | 251 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 495.00 | 230 845.00 | | 220 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 730.00 | 16 682.00 | | 30 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 320.00 | | 2 606.00 | 520 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 232 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 522 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 081.00 | | 2 604.00 | 108 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 801.00 | | 1.00 | 232 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 426.00 | 7 761.00 | | 110 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 199.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 916.00 | 7 562.00 | | 86 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 599.00 | 8 558.00 | | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | 8 558.00 | | 18 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 888.00 | 22 876.00 | 70 012.00 | 92 888.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VP Divers | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 620.00 | 239 608.00 | 70 012.00 | 309 620.00 |