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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 464.00 | 531.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 285.00 | 55 321.00 | 1 964.00 | 57 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 401.00 | 46 217.00 | 7 184.00 | 53 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 311.00 | 125 445.00 | 396 867.00 | 522 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 137 030.00 | | 137 030.00 | 137 030.00 |
CF Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 094.00 | 125 445.00 | 549 649.00 | 675 094.00 |
CU Autres participations | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 112 520.00 | 81 791.00 | | 112 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 543.00 | 30 730.00 | | 31 543.00 |
DK Provisions réglementées | 35 715.00 | 27 157.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 250 178.00 | 210 077.00 | | 250 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 162.00 | 93 101.00 | | 70 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 162.00 | 186 421.00 | | 211 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 10 710.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901.00 | 16 480.00 | | 4 901.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 2 909.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 471.00 | 309 620.00 | | 299 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 649.00 | 519 697.00 | | 549 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 903.00 | 239 608.00 | | 252 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | 9 261.00 | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 641.00 | -8 558.00 | | -8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | -5 748.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 583.00 | 251 225.00 | | 257 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 041.00 | 220 495.00 | | 226 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 543.00 | 30 730.00 | | 31 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 223.00 | | 88.00 | 522 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 099.00 | | 88.00 | 232 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 187.00 | 7 258.00 | | 118 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 199.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | 7 059.00 | | 94 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 157.00 | 8 558.00 | | 27 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 157.00 | 8 558.00 | | 27 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 012.00 | 23 443.00 | 46 569.00 | 70 012.00 |
VI Groupe et associés | 211 162.00 | 211 162.00 | | 211 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 516.00 | 139 841.00 | 6 675.00 | 146 516.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 471.00 | 252 903.00 | 46 569.00 | 299 471.00 |